صندوق درآمد ثابت گنجینه داریوش
سطح ریسک بدون ریسک
نوع صندوق درآمد ثابت قابل معامله
شروع فعالیت 1398/08/26
ارزش پورتفو 2.1 همت
قیمت فعلی 21,432 ریال
درباره صندوق گنجینه داریوش

درباره صندوق گنجینه داریوش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه داریوش یک صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF) است که با مدیریت تخصصی شرکت سبدگردان داریوش، امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را با تمرکز بر دارایی‌ها و اوراق با درآمد ثابت فراهم می‌کند. این صندوق با ارزش کل دارایی‌های تقریبی ۲۱٬۳۸۷ میلیارد ریال، گزینه‌ای برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال بهره‌مندی از بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت در قالب یک صندوق قابل معامله هستند.

در ساختار جدید صندوق گنجینه داریوش، سود به‌صورت ماهانه میان سرمایه‌گذاران تقسیم نمی‌شود و بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری در ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) منعکس می‌شود. به این ترتیب، افزایش NAV صندوق به‌عنوان معیار اصلی رشد ارزش سرمایه سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شود و واحدهای صندوق نیز مانند سایر ETFها در بازار سرمایه قابل خرید و فروش هستند.

صندوق درآمد ثابت ETF با افزایش ارزش دارایی

تمرکز بر سرمایه‌گذاری ارزشمند در زنجیره پتروشیمی

افزایش ارزش

از محل افزایش ارزش دارایی

مدیریت حرفه‌ای

توسط تیم تحلیل و سرمایه‌گذاری داریوش

شفافیت و گزارش‌دهی

ارائه مستقیم گزارش عملکرد

درآمد پایدار

درآمد پایدار بدون ریسک

نمودار بازدهی روزانه نماد

۲۱,۴۳۴ ریال ▲ +۳۴.۲۶٪ بازدهی دوره
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
۱۵,۶۸۵ ۱۷,۶۹۳ ۱۹,۷۰۰ ۲۱,۷۰۸
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

دارایی‌های صندوق

نگاهی به مهم‌ترین دارایی‌های صندوق گنجینه داریوش

ترکیب دارایی‌های صندوق

اوراق درآمد ثابت / بدهی ۷۴.۳۶٪
سپرده بانکی ۲۴.۱٪
سایر سهام ۱.۲۳٪
سایر دارایی‌ها ۰.۱۹٪
۵ سهم برتر ۰.۱۲٪