کلیاتی از شرکت
شرکت ذوب روی اصفهان در تیرماه 1377 بهوسیله متخصصین داخلی و با سابقه صنعت روی کشور و با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر و توسعه صادرات غیر نفتی در زمینی به مساحت 000ر40 مترمربع و زیر بنای 5000 متر مربع در 20 کیلومتری جنوب غربی اصفهان و در جوار شرکت باما تاسیس گردید. در این شرکت کنسانتره روی با روش هیدرومتالوژی ابتدا به ورق و سپس به شمش روی تبدیل شده و عمدتا به خارج از کشور صادر میگردد. ظرفیت تولید این شرکت پس از اجرای طرح توسعه 15000 تن در سال میباشد. مصرف عمده شمش روی در گالوانیزاسیون فلزات، آلیاژها، پلاستیک سازی و باطریسازی میباشد. واحد توليد كارخانه ذوب روي اصفهان از 4 بخش اصلي تولید کنسانتره، محلولسازي، الكتروليز و ذوب و ريختهگري تشكيل شده است.
سهامداران
| سهامدار | درصد مالکیت |
| شرکت باما | 54.16% |
| شرکت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | 1.4% |
| صندوق سرمايه گذاري ارزش كاوان آينده | 1.2% |
| سایر | 43.24% |
| جمع کل | 100% |
خلاصهای از تولید و فروش محصولات شرکت
| نوع محصول | سال مالی 29/12/1398 | کارشناسی سال مالی 29/12/1399 | کارشناسی سال مالی 29/12/1400 |
| مقدار تولید | |||
| شمش روی | 9,623 | 9,623 | 9,623 |
| سایر محصولات | 8,708 | 8,471 | 8,471 |
| جمع کل | 18,331 | 18,094 | 18,094 |
| مقدارفروش | |||
| شمش روی | 9,970 | 9,623 | 9,623 |
| سایر محصولات و خدمات | 8,599 | 8,471 | 8,471 |
| جمع کل | 18,569 | 18,094 | 18,094 |
| نرخ فروش | |||
| شمش روی | 273,465,998 | 575,911,566 | 600,000,000 |
| مبلغ فروش | |||
| شمش روی | 2,726,456 | 5,541,997 | 5,773,800 |
| سایر محصولات و خدمات | 252,916 | 247,713 | 253,324 |
| جمع کل | 2,979,372 | 5,789,710 | 6,027,124 |
- مهمترین محصول تولیدی شرکت شمش روی میباشد.
- در آخرین صورت مالی شرکت، ظرفیت اسمی تولید شمش روی سالانه 10 هزار تن ذکر شده است.
- · 96 درصد فروش شرکت مختص به صادرات محصولات میباشد.
- نرخ جهانی شمش روی در ادامه سال جاری و سال 1400 مبلغ 2.500 دلار در هر تن درنظر گرفته شده است. همچنین نرخ دلار نیز 240 هزار ریال مفروض شده است.
پیشبینی صورت سود و زیان
| شرح | سال مالی 29/12/1398 | شش ماهه منتهی به 31/06/1399 | کارشناسی سال مالی 29/12/1399 | کارشناسی سال مالی 29/12/1400 |
| فروش | 2,979,372 | 1,817,608 | 5,789,710 | 6,027,124 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | -1,837,055 | -789,983 | -2,052,257 | -2,375,415 |
| سود (زیان) ناخالص | 1,142,317 | 1,027,625 | 3,737,452 | 3,651,709 |
| هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی | -107,870 | -111,247 | -140,231 | -168,277 |
| درآمد سرمایه گذاریها – عملیاتی | 196,011 | 529,342 | 529,342 | 264,671 |
| خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی | ||||
| سود (زیان) عملیاتی | 1,230,458 | 1,445,720 | 4,126,563 | 3,748,103 |
| هزینههای مالی | -12,334 | -6,745 | -12,334 | -12,334 |
| درآمد سرمایه گذاریها- غیر عملیاتی | 115,594 | 1,481,686 | 1,481,686 | 0 |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ||||
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات | 1,333,718 | 2,920,661 | 5,595,915 | 3,735,769 |
| مالیات | -38,161 | 0 | -160,113 | -106,890 |
| سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات | 1,295,557 | 2,920,661 | 5,435,802 | 3,628,879 |
| سرمایه | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 2,159 | 4,868 | 9,060 | 6,048 |
| شرح | |
| قیمت کنونی | 62,368 |
| P/E سال 1399 | 6.88 |
| P/E سال 1400 | 8.92 |
| درصد سود تقسیمی | 93% |
سناریوهای مختلف سودآوری فروی در سال 1400
در جدول ذیل سناریوهای مختلف سود هر سهم شرکت فروی آورده شده است.
| نرخ جهانی شمش روی / نرخ دلار | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 |
| 200,000 | 3,154 | 3,797 | 4,440 | 5,083 |
| 220,000 | 3,829 | 4,537 | 5,244 | 5,952 |
| 240,000 | 4,505 | 5,276 | 6,048 | 6,820 |
| 260,000 | 5,180 | 6,016 | 6,852 | 7,688 |
| 280,000 | 5,855 | 6,756 | 7,656 | 8,556 |
